*取备用金该如何操作?是带着公司账户的银行卡去相应的银行取现金吗？要不要填写什么单据？
发布网友
发布时间：2022-04-22 21:20
共3个回答
热心网友
时间：2023-10-29 07:50
方法一：如果你们公司的现金需要量还是很大的，可以和管理层或总经理及业务部门商量下，看每个月各个部门或岗位的现金需要量到底多少，然后公司制定一个制度，相应岗位的定一个标准，超过这个标准，必须报销后才能再借现金，起初可以金额大些，但要严格执行，这样便可以了解公司取备用金怎么做了。
方法二：要是任意借款，月底报销，业务集中不说，还容易对不上账;另外，一个人可能积累很大的借款，造成财务风险很大。业务员跑了，财务也有一定责任。借款是通过现金支票借走，公司也有过这种情况，一般不多。
方法三：备用金是物流企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。物流企业拨付的备用金，根据管理需要，可以采用一次性备用金或定额备用金制度，在“其他应收款一一备用金”明细账户中进行核算。备用金（petty cash）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。备用金应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。
方法四：预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
热心网友
时间：2023-10-29 07:50
去基本户行取现金
借库存现金
贷银行存款
对公账户是不存在银行卡的 银行卡是个人业务 不要混淆
取时填制现金支票 拿好财务印鉴和取款人身份证
用时走其他应收款-备用金
拿合法票据走费用支出冲其他应收-备用金
热心网友
时间：2023-10-29 07:51
2、取出来的钱，账上做现金科目，分录
借 现金
贷 银行存款
3、企业可以保有现金，并不是说取出来的现金必须一定时间内花光，企业的支出应该有相应的票据，这个不仅仅是针对现金，银行存款花掉了也要有对应的票据的。现金花掉多少就记录多少，账上余额要与手中剩下的实际现金一致。
