出纳新手,银行打电话通知我去对下帐什么意思

发布网友发布时间：2022-08-31 08:52

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热心网友时间：2024-11-14 21:57

银行打电话通知公司财务人员去对账的，其说明是开户银行与公司核对账单业务；就是你公司上月底的账目余额是否与银行账户余额一致；

公司用户开通网银的，可在网上对账；

未开通的，去与银行对账时，携带公司预留在银行账户上的公司印鉴章（财务专用章及法人章）；

根据《会计法》第三条规定：各单位必须依法设置会计账簿，并保证其真实、完整；

根据《会计法》第二十三条规定：各单位对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料应当建立档案，妥善保管；会计档案的保管期限和销毁办法，由*财政部门会同有关部门制定；

所以不管银行业务是否发生过，你公司未建立银行账的，应要马上建立；也一样根据，也要与银行对账；

一般与银行对账可能出现两种情况：（1）银行已入账，公司未入账；比如：对方公司货款打入你公司银行账户，银行已入账，但公司未收到银行收款单未入账的；（2）公司已入账，银行未入账的；比如：公司开出现金支票支付货款，但由于持票人当天未向银行提取现金的，公司已入账，但银行未入账的；

以上的情况就要公司填制余额调节表，与银行对账；只能收到银行余额调节表确认后，公司才可以调整账务，因为银行的确认单具有法律效率，根据此单做原始凭证入账；