赎回基金时,是按基金净值还是累计净值计算

发布网友发布时间：2022-04-22 21:30

共3个回答

热心网友时间：2022-06-18 22:06

　　投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。
　　基金净值指的是基金份额净值，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。
　　

热心网友时间：2022-06-18 22:07

基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

赎回基金时，是按基金净值计算.

热心网友时间：2022-06-18 22:07

若是在招商银行购买的基金，按赎回当个交易日15点前的基金单位净值计算。