如何看基金净值
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发布时间：2022-04-22 23:00
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时间：2022-04-27 21:27
当我们在看一个基金时，会发现有两个净值。一个是单位净值，还有一个是累计净值。
单位净值
单位净值就是基金的销售价格，基金单位净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。
基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。
基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给托管人或管理人的报酬、应付利息等。
