金蝶K3前期仓存与总账对账不平,怎么处理
发布网友
发布时间：2023-02-27 05:24
共3个回答
热心网友
时间：2023-05-12 21:48
2、财务与业务启用期初数据不相符
3、存在业务单据没有生成凭证
4、存在总账凭证没有过账
5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务
6、人为修改了生成凭证上的金额数据
7、凭证模板设置不正确
8、一般检查以上一些步骤，总能找出原因。
热心网友
时间：2023-05-12 21:48
既然已经做了费用，估计领料也多领了44.32.
建议直接做张凭证，即冲平了，也调回了。
借：原材料
44.32
贷：制造费用
44.32
另外建议凭证模板中单据上的物料的存货科目从
“外购入库单实际成本”取数。
热心网友
时间：2023-05-12 21:49
那就看看到底是总账的，还是供应链的发生额发生了变化
如果是总账的，就看看是不是有手工做的凭证
如果是供应链的，就看看是不是有那个物料的存货科目改了
