急需业务款结算流程

发布网友发布时间：2022-04-23 14:39

共1个回答

热心网友时间：2023-09-10 04:14

1、单位会计根据不同性质的经济业务，分类填制支付结报单、收入结报单、借款单等单据，并登录核算中心远程报账系统，按规定程序通过网络将结报数据传输到中心服务器后，持原始凭证和结报单向到核算中心收付审核员办理资金结算；
2、收付审核员对单位的原始凭证进行审核，并与录入报帐系统的流水核对，核对无误后确认该笔业务，打印收付通知单并加盖经办人名章后，将收付通知单、原始凭证和结报单传递给收付复核员；
3、收付复核员对传递来的收付通知单、原始凭证、结报单进行复核，复核无误确认此笔业务，在收付通知单加盖复核人员的业务受理章；
4、涉及付款业务的，转账支付业务将支付通知单通过内部传递给银行结算柜办理付款；现金支付业务的由收付审核员将收付通知单传递给单位会计，由单位会计直接向银行结算款项；
5、当天业务日清后，总户核算员打印当天生成的收付总户流水，收付审核员将总户流水同单位的收付通知单、结报单及银行结算凭证一一对应自审后，传递给总户核算员，总户核算员根据上述单据对银行资金结算进行审核。
6、收付审核员每天分单位核对银行存款余额，分单位编制银行存款余额调节表；总户核算员对收付审核员传递来的银行存款调节表进行审核；同时汇总核对中心收付总户银行存款余额，编制中心银行存款余额调节表。