桃李面包发行的可转债有什么特点?

发布网友发布时间：2022-04-23 17:57

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热心网友时间：2023-10-11 23:57

2019年9月20日，桃李面包(603866)发行的可转债发行申购，申购简称“桃李转债”，申购代码为“113544”

桃李转债发行期限为6年，可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。桃李转债正股为桃李面包，（9月18日收盘报价48.30元。）

桃李面包发行的可转债筹资用途为江苏桃李面包有限公司一期投资项目、四川桃李面包有限公司烘焙食品生产项目、青岛桃李食品烘培食品生产基地项目、浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目，分别计划投入募集资金2.7亿元、2.3亿元、2.2亿元以及2.8亿元。

桃李转债发行对象为：

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年9月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。