私募基金净值是怎么计算的

发布网友发布时间：2022-04-29 13:25

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热心网友时间：2023-10-09 01:01

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

热心网友时间：2023-10-09 01:01

首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如：本人持仓100万股300ETF，以及350万现金组合。昨天的收盘价是a，今天的收盘价是b，指令均价是c，成交均价是d，请算出以下四种情况的净值：一，持有100万股300ETF的净值；二，持有200万股300ETF的净值；三，指令均价的基金净值；四，本人成交均价的基金净值。
计算过程如下：首先基金初值净值是100w*a+350w。
一，100w*b+350w
二，（100w+100w）*b+（350w－100w*a）
三，（100w+100w）*b+（350w－100w*c）
四，（100w+100w）*b+（350w－100w*d）
净值的原理就是市值加上剩余资金。