单位净值是什么意思,怎么算收益

发布网友发布时间：2022-04-29 10:16

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懂视网时间：2022-07-14 20:58

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。计算公式：单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。股权投资基金的估值，是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值(NAV)的过程。基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债与投资前对投资项目进行估值并进行投资决策不同，基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。