基金红利再投资的基金净值按哪天算

发布网友发布时间：2023-10-31 22:28

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热心网友时间：2024-07-31 22:28

在基金分红的时候，有两种选择，一是现金分红，就是直接发钱，二是红利再投资，就是按照持有份额分配基金份额，那么这些分配到的基金净值是按照哪天的算呢?

基金红利再投资的基金净值按哪天算?

基金红利再投的部分是按照除息日当天的净值(即R日较低的净值)将分红金额折算为基金份额，红利再投资份额免申购费。除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去分红金额，红利发放日是指这一天发放红利。

红利再投资是将分红所得现金再投资该基金，这样做既可免掉再投资的申购费，还可以进一步享受该基金成长所带来的持续收益。

基金红利再投是基金分红的另一种方式，通常情况下基金红利再投是将基金分红直接转换为基金的份额，这样的话通常会导致基金的净值下降。

看完以上的介绍，相信大家对于基金红利再投资的基金净值按哪天算这个问题有了更全面的了解。基金红利再投资有其独特的优势，但是也有缺点，若是你看好自己持有的这只基金，可以选择红利再投资。