基金收益怎么算,如果这中间有分红

发布网友发布时间：2022-04-29 01:35

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热心网友时间：2022-06-27 18:03

货币市场基金每份单位始终保持在1元，货币基金的净值永远是1元，公布的是1万分基金当天的收益。超过1元后的收益会按时自动转化为基金份额，拥有多少基金份额即拥有多少资产。货币基金只有一种分红方式——红利转投资。货币市场基金每份单位始终保持在1元，货币基金的净值永远是1元，公布的是1万分基金当天的收益。超过1元后的收益会按时自动转化为基金份额，拥有多少基金份额即拥有多少资产，十分简单明了。基金管理人根据基金份额当日净收益，为投资者计算该账户当日所产生的收益，计入其账户的当前累计收益中。每天计算收益，月底结转成相应份额因货币基金申购/赎回均无费用,因此分红并无现金与再投资差别。普遍是每月一分红，天天复利。即每月固定一次将投资人账户的累计收益结转为基金份额，增加入该投资人账户基金份额中。也有少部分基金是每日一分红。