基金小白：基金成立净值是1 现在是1.02 为什么成立以来涨幅有164%？

发布网友发布时间：2022-04-29 01:34

共2个回答

热心网友时间：2023-10-02 04:23

通过你给出的数据变量可知你考虑的变量还差很多，所以难以通过计算来解释。比如说你没有考虑基金净值对应的份额的变化，基金净值乘以基金总份额可以理解为等于你这个基金的总净值，你说的涨幅应该是基金成立以来基金总净值的变化。举个例子：基金长时间产生的分红或者说股息会归入净值内，这会将基金净值拉高，所以如果假设基金份额不变的情况下，基金净值增加，那么基金份额除非意外的被大量赎回的前提下必然会上涨的。相反，即使是成立净值是1，现在是1.02，那么成立以来涨幅依旧可能是164%，基金精致是可以基金公司修改的，比如世面上耳熟能详的“净值归一”就是，但是基金公司总净值没变啊，拉低净值基金份额会增加，它不会影响基金的增长趋势的，基金增长的趋势和基金投资的标的比如股票、债券等的市场变化有关。

热心网友时间：2023-10-02 04:23

因为中间有分红，
分红会降低净值。