大家出出主意:兴业趋势这时买合适吗?
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发布时间：2022-04-29 07:26
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时间：2022-06-24 06:22
兴业基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2007年5月11日(拆分
日)对兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")进行了基金份
额拆分操作.经本基金托管银行--兴业银行股份有限公司复核, 2007年5月11日
本基金拆分前的基金份额净值为3.9939, 本基金管理人现将本基金场外和场内份
额的拆分比例及结果公告如下:
场外份额拆分比例及结果
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分前发售在外的基金份额总数
按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为3.993900918,本基
金管理人按照1:3.993900918的拆分比例,增加本基金场外基金份额持有人持有的
基金份额数.
拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场外份额持有人原来每1
份基金份额拆分为3.993900918份,基金份额计算结果截位保留到小数点后2位,小
数点2位以后的部分舍去,由此产生的误差归入基金财产.
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分前发售在外的基金份额总数
按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为3.993900918,本基
金管理人按照 1:3.993900918的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的
基金份额数.
拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1
份基金份额拆分为3.993900918份,基金份额计算结果保留到整数位, 尾数采用循
环进位的方法,因去尾形成的余额进行再次分配.
本基金管理人已根据上述拆分比例, 对各原兴业趋势投资基金份额持有人的
基金份额进行了拆分处理,并由本基金注册登记机构于2007年5月14日进行变更登
记.基金份额持有人可以自2007年5月15日起(含该日)在销售机构查询其所持有份
额的拆分结果.
兴业趋势投资基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前
的基金份额累计净值.
风险提示:拆分后,本基金的基金份额净值变为1.0000元, 本基金的场内交易
价格与本基金的基金份额净值密切相关,敬请投资者注意投资风险.
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益.基金的过往业绩不代表未来表现, 敬请投
资者注意投资风险.
【总体投资组合】
┌————————————┬—————————┬—————————┐
｜截至日期 ｜2007-03-31 ｜2006-12-31 ｜
├————————————┼—————————┼—————————┤
｜基金资产净值(万元) ｜246968.37 ｜134063.60 ｜
｜指数化投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜积极投资(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜股票市值(万元) ｜214588.04 ｜115589.54 ｜
｜国债市值及现金(万元) ｜28038.57 ｜14194.99 ｜
｜股票持仓比例(%) ｜86.8889 ｜86.2199 ｜
└————————————┴—————————┴—————————┘
【行业投资】
行业投资集中度(近1年):
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截止日期 │前1名行业占 │前3名行业占 │前5名行业占 │前10名行业占
│股票组合市值│股票组合市值│股票组合市值│股票组合市值
│ 比例(％) │ 比例(％) │ 比例(％) │ 比例(％)
——————┼——————┼——————┼——————┼——————
2007-03-31 │ 17.01│ 43.71│ 63.95│ 91.28
2006-12-31 │ 21.53│ 50.42│ 70.96│ 94.73
2006-09-30 │ 21.91│ 55.98│ 70.96│ 94.01
2006-06-30 │ 18.95│ 53.26│ 73.13│ 90.94
2006-03-31 │ 19.66│ 57.32│ 83.75│ 100.00
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【行业投资组合】
行业组合数据:
俗话说的好：“相马不如赛马”,5月底至本月初的股市调整,为各开放式基
金“赛马”提供了一个难得的机会.那么,号称“专家理财”的基金经理们在熊市
中表现如何,是否真如宣传中的那样“能够超越普通投资者”呢？
下面,我们就来对它们盘点一番.
16家跑输大盘
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记者分别统计5月29日至6月6日期间的股指表现.由于开放式基金的净值公布
均以持仓的收盘价位为准,所以6月5日的单日反转,在净值表现上其低点反而是在
6月4日.因此,记者将6月4日作为反转的拐点.
在参照对象上,记者选用比较有代表性的沪深300指数和上证综指,作为基金
净值表现评价的基准.下表是5月29日至6月6日期间股指的涨跌情况.
记者利用某网的基金净值数据进行了一番排名.通过排名,记者发现在两市24
1只开放式基金中,绝大多数表现强于同期大盘.仅有16只基金净值增长率低于沪
深300的涨跌幅.
从这些基金的性质来看,绝大多数属于债券型基金,这就不难理解它们的净值
表现为什么能够独立于股市了.但是建信优选成长基金是惟一的例外,该基金是一
只不折不扣的股票型基金,2007年一季度时股票持仓比重高达88.63％.正是这家
基金,躲过了市场的调整风暴,期间反而获得0.88％的收益,名列两市基金净值表
现排行榜第一名.
从建信优选成长今年一季度披露的持仓状况来看,其前十大重仓股分别是S阿
胶、浦发银行、隧道股份、中集集团、华发股份、大秦铁路、浦东金桥、中远航运
、北京城建、新兴铸管.这些重仓股配置相对分散,持股比例最高的S阿胶仅占基
金份额的4.98％.从这些重仓股的走势上看,它们在市场调整期间普遍抗跌,浦发
银行等个股甚至出现小幅上涨.
或许,正是该基金重视价值投资,才得以躲过这一劫.
进取型投资风险凸显
记者在统计5月29日至6月4日期间的基金表现时发现,有20只基金的净值损失
幅度超过同期指数,如银华核心价值优选期间净值缩水幅度高达31.6％,易方达积
极成长净值缩水30.58％,兴业趋势投资混合型净值缩水25.36％.这样的缩水幅度
相当于其持仓在4个交易日里有3个交易日跌停.
当然,风险与机遇总是相对应的.记者发现,在随后的两天反弹中,这些基金
的表现也同样出色,如银华核心价值优选基金两天内反弹幅度高达13.8％,易方达
积极成长净值反弹11.22％,兴业趋势投资混合型净值反弹9.11％,分列第一、第
二、第四名.
不过,总体而言积极型基金在本轮调整中仍算是重灾区,银华核心价值优选、
易方达积极成长、兴业趋势投资混合型等基金尽管在反弹中表现积极,但毕竟其调
整初期净值损失过大,所以它们的总体排名仍然靠后.
专家理财非虚名
尽管易方达积极成长等基金在调整过程中净值损失达到20.71％,甚至超过同
期大盘,但同样作为股市参与者,记者知道能取得这一成绩已属不易.
记者曾随机询问周围的亲戚、同事、朋友.在过去的6天调整中,这些人的平
均损失超过30％,最多的甚至达到45％,除一个在5月30日及时斩仓外,其余人中
损失最少的也在20％以上.
这从一个侧面表明,至少是在过去的6天中,基金中表现最差的也好过投资者
的平均水平.
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时间：2022-06-24 06:22
