基金累计净值遇到拆分后还是按原来的份额计算累计净值吗1

发布网友发布时间：2023-10-09 16:53

共5个回答

热心网友时间：2024-11-16 21:51

不是。
首先基金累计净值是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，是基金从成立以来所取得的累计收益。
其中最新净值只是提供一种即时的交易价格参考，而分红可以从一定程度上反映基金的盈利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力。
基金在拆分的情况下，是这样计算份额的。
因为基金拆分实际上是将基金的净值还原为1元，原份额也就没了，这个累计净值是在1元基础上的。
举个例子，如果某基金今天的最新净值为1.54元，今天拆分的份额就成了1.54份。如果你原来持有该基10000份，则今天你可折换成15400份了。今天你如果申购拆分后的基金，净值按1元买进。
最后拆分实际是销售中的一个促销手段，是迎合某些投资者喜欢低净值基金的。追问请问拆分的时候母基金的累计净值是不是也会发生变化？因为份额变了？

追答就是变成1，份额没变

热心网友时间：2024-11-16 21:52

拆分后累计净值还是按原份额计算的，排除了拆分的影响。看下图实例：

日期单位净值累计净值日增长率

热心网友时间：2024-11-16 21:52

净值还是按照拆分后的算，但是累计的话就是按照原来的计算。总的市值是没有变化的。追问每一份的累计净值是不是也变了？

热心网友时间：2024-11-16 21:53

不是哦。
基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。
所以回答你的题目：是根据增加的新份额来算的，因为净值低了，所以总额其实没变化。追问基金份额增加，而单位份额的净值减少。
应该是减少吧？

追答不变

热心网友时间：2024-11-16 21:54

基金这东西累计遇到拆分，按照a和b加起来的母基金拆分，我不知道你说的原来的份额什么意思，但是我大概知道你拆分出来的基金应该基数比原来大一点的，到时候拿出来的钱也会多一点的。基金这东西累计遇到拆分，按照a和b加起来的母基金拆分，我不知道你说的原来的份额什么意思，但是我大概知道你拆分出来的基金应该基数比原来大一点的，到时候拿出来的钱也会多一点的。基金这东西累计遇到拆分，按照a和b加起来的母基金拆分，我不知道你说的原来的份额什么意思，但是我大概知道你拆分出来的基金应该基数比原来大一点的，到时候拿出来的钱也会多一点的。追问就是基金下折，之后份额变了，净值是不是变成1了，那累计净值是不是也变了，份额变了？

基金累计净值遇到拆分后 还是按原来的份额计算累计净值吗1

基金累计净值遇到拆分后还是按原来的份额计算累计净值吗1