华宝162411基金今天的估值是多少
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发布时间：2022-04-21 23:18
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懂视网
时间：2022-07-13 10:57
华宝价值发现混合(005445)基金类型：混合型，属于中高风险理财产品，基金规模是：7.96亿元（2018-12-31），管理人：华宝基金，近1月涨幅为：9.43%，近1年：涨幅为：-4.82%，近3月涨幅为：9.47%，近6月涨幅为：7.74%，成立以来涨幅为：-6.86%。截止2019年3月10日，华宝价值发现混合(005445)单位基金净值为：0.9314，累计净值为：0.9314，日涨幅为：-3.69%。
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时间：2022-07-13 08:05
2020年1月6日，162411基金净值估算是0.4121，估算涨幅-0.23%。近1月净值估算是16.67%，近1年净值估算是-10.64%。
该基金基本信息如下：
1、基金全称：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
2、基金简称：华宝标普油气上游股票。
3、基金代码：162411（主代码）
4、基金类型：QDII-指数。
5、发行日期：2011年09月05日。
6、资产规模：40.38亿元（截止至：2019年09月30日）。
扩展资料：
净值估值：
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
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时间：2022-07-13 09:23
2020年1月6日，162411基金净值估算是0.4121，估算涨幅-0.23%。近1月净值估算是16.67%，近1年净值估算是-10.64%。
该基金基本信息如下：
1、基金全称：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
2、基金简称：华宝标普油气上游股票
3、基金代码：162411（主代码）
4、基金类型：QDII-指数
5、发行日期：2011年09月05日
6、资产规模：40.38亿元（截止至：2019年09月30日）
扩展资料
（1）为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自 2020 年 1 月 8 日起恢复办理本基金的申购、定期定额投资业务。同时，因外汇投资额度*，本基金自 2020 年 1 月 8 日起暂停办理大额申购（含定期定额投资）业务。
（2）在本基金*大额申购（含定期定额投资）业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购（含定期定额投资）业务的日期届时将另行公告。
（3）如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。
参考资料：天天基金网-华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
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时间：2022-07-13 10:58
华宝标普油气上游股票(162411)截止2019年12月31日，基金净值估值为0.4075元（估值有误差，基金净值应以基金管理公司公布的前一日净值为准）。2019年12月30日基金净值0.410元，累计净值0.410元，日增长率-1.68%。
华宝标普油气上游股票(162411)截止2019年12月31日阶段涨幅：近1周0.24%；近1月9.92%；近3月1.74%；近6月-11.64%；今年来-10.87%；近1年-12.21%；近2年-32.34%；近3年-43.99%。
华宝标普油气上游股票(162411)截止2019年12月31日同类平均：近1周0.54%；近1月3.72%；近3月6.90%；近6月7.25%；今年来21.30%；近1年21.30%；近2年10.54%；近3年27.86%。
扩展资料
业绩比较基准：标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）
申购费率：申购金额(M)M<5万元,费率为1.5%；5万元≤M<10万元,费率为1.2%；10万元≤M<30万元,费率为1%；30万元≤M<60万元,费率为0.5%；M≥60万元,费率为每笔200元。
赎回费率：持有年限(N)N＜7天，费率为1.5%；7天≤N＜1年，费率为0.5%；1年≤N<2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。
投资范围：标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等；固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国*允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%；投资于现金或者到期日在一年以内的*债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例*，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
参考资料：华宝基金-华宝油气（162411）概况
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时间：2022-07-13 12:49
