农业银行代理的基金
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发布时间：2022-04-21 22:08
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时间：2023-02-05 04:13
080001 长盛成长价值 008
080011 长盛货币 008
090001 大成价值成长 009
090002 大成债券 009
090004 大成精选 009
090005 *大成货币市场 009
091005 B级大成货币市场 009
092002 大成债券C 009
100016 富国平衡 010
100017 富国平衡后收费 010
100023 富国天瑞后端 010
100025 富国天时货币 010
121001 国投瑞银融华债券 012
151001 银河稳健股票 015
151002 银河收益债券 015
151101 银河稳健后收费 015
151102 银河收益后收费 015
160606 鹏华货币市场基金 098
160609 鹏华货币B类基金 098
161902 万家保本增值基金 098
162206 荷银货币市场基金 022
162207 荷银效率基金 098
162208 荷银首选基金 022
162607 景顺长城资源垄断 098
200007 长城安心回报基金 020
213001 宝盈鸿利收益 013
260104 景顺长城内需增长 026
260108 景顺长城新兴成长 026
260109 景顺内需二号 026
398012 中海分红增利后端 039
450002 国海市值股票基金 045
510080 长盛中信全债指数 099
510081 长盛动态精选 099
511080 长盛中信全债指数 099
511081 长盛动态精选后收费 099
519028 华夏平稳增长(转) 099
519029 华夏平稳增长 099
519088 新世纪优选后 099
519100 长盛100指数 099
519300 大成证券前端 099
519301 大成证券后端 099
519589 交银货币后收费 099
519689 交银精选后收费 099
519690 交银稳健配置前 099
519691 交银稳健配置后 099
519692 交银成长股票前 099
519693 交银成长股票后 099
519996 长信银利精选 099
519998 长信利息收益后收费 099
519999 长信利息收益 099
551001 信诚四季红后收费 055
560001 益民货币市场基金 056
580002 东吴价值成长前 058
581002 东吴价值成长后 058
590001 中邮核心优选 059
160610 鹏华动力增长基金 098
213003 宝盈策略增长基金 013
160805 长盛同智基金 098
519017 大成积极成长股票基金 099
398021 中海能源策略混合基金 039
260101 景顺长城优选股票基金 026
450003 富兰克林国海潜力组合 045
202002 南方稳健贰号 001
162605 景顺长城鼎益 098
号 开放式基金名称 基金代码 注册登记人(TA)代码 基金状态
1 南方稳健成长贰号 202002 1 交易
2 国泰金牛创新成长 20010 2 基金停止交易
3 长盛成长价值 80001 8 停止申购
4 大成价值增长 90001 9 交易
5 大成债券 90002 9 交易
6 大成精选 90004 9 交易
7 大成债券C 92002 9 交易
8 富国天源平衡前 100016 10 交易
9 富国天源平衡后 100017 10 交易
10 富国天瑞前端 100022 10 交易
11 富国天瑞后 100023 10 交易
12 国投瑞银融华基金 121001 12 交易
13 宝盈鸿利收益 213001 13 交易
14 银河银联稳健前 151001 15 交易
15 银河银联稳健后 151101 15 停止申购
16 银河银联收益前 151002 15 交易
17 银河银联收益后 151102 15 停止申购
18 长城安心回报 200007 20 交易
19 荷银首选基金 162208 22 交易
20 景顺长城优选股票 260101 26 交易
21 景顺长城货币市场 260102 26 交易
22 景顺长城内需增长基金 260104 26 交易
23 景顺长城新兴成长基金 260108 26 交易
24 景顺内需二号 260109 26 交易
25 中海分红增利 398012 39 交易
26 国海市值股票基金 450002 45 交易
27 富兰克林国海潜力组合 450003 45 基金停止交易
28 信诚四季红后收费 551001 55 交易
29 东吴双动力前 580002 58 交易
30 东吴双动力后 581002 58 交易
31 中邮核心优选基金 590001 59 交易
32 南方积极配置 160105 98 交易
33 万家保本增值基金 161902 98 停止申购
34 泰达荷银效率优选 162207 98 交易
35 景顺长城资源垄断 162607 98 交易
36 长盛中信全债指数 510080 99 交易
37 长盛动态精选前收费 510081 99 停止申购
38 长盛中信指数债券后 511080 99 交易
39 长盛动态精选后收费 511081 99 停止申购
40 大成积极成长 519017 99 交易
41 国泰金鼎价值精选基金 519021 99 交易
42 华夏平稳增长 519028 99 停止申购
43 华夏平稳增长 519029 99 交易
44 富国天博创新基金 519035 99 基金封闭
45 新世纪优选分红后收 519088 99 交易
46 长盛中证100 519100 99 交易
47 大成沪深300指数前 519300 99 交易
48 大成沪深300指数后 519301 99 交易
49 交银精选前收费 519688 99 停止申购
50 交银精选后股票 519689 99 停止申购
51 交银施罗德稳健配置 519690 99 交易
52 交银施罗德稳健配置 519691 99 交易
53 交银成长股票前 519692 99 交易
54 交银成长股票后 519693 99 交易
55 长信银利精选后收费 519996 99 交易
参考资料：http://www.0512money.com/show.aspx?id=991&cid=10
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时间：2023-02-05 05:31
开放式基金净值公告
日期: 2007年1月18日
序号
开放式基金名称
基金代码
注册登记人(TA)代码
基金状态
单位净值
累计净值
1
长盛成长价值
080001
008
交易
2.0010
--
2
富国动态平衡前
100016
010
交易
1.8683
1.9683
3
富国动态平衡后
100017
010
交易
1.8683
1.9683
4
富国天瑞后
100023
010
交易
1.5457
2.4157
5
宝盈鸿利收益
213001
013
交易
2.1242
--
6
银河银联稳健前
151001
015
交易
2.2003
--
7
银河银联稳健后
151101
015
交易
2.2003
--
8
银河银联收益前
151002
015
交易
1.3501
--
9
银河银联收益后
151102
015
交易
1.3501
--
10
长城安心回报
200007
020
交易
1.2122
1.4722
11
中海分红增利
398012
039
交易
1.2206
--
12
国富弹性市值
450002
045
交易
1.3926
1.6926
13
信诚四季红
551001
055
交易
1.2456
1.4686
14
万家保本增值基金
161902
098
停止申购
1.2143
--
15
泰达荷银效率优选
162207
098
交易
1.5332
--
16
景顺长城资源垄断
162607
098
交易
1.4640
--
17
长盛中信全债指数
510080
099
交易
1.1755
--
18
长盛动态精选前收费
510081
099
交易
1.9884
--
19
长盛中信指数债券后
511080
099
交易
1.1755
--
20
长盛动态精选后收费
511081
099
交易
1.9884
--
21
华夏平稳增长
519028
099
停止申购
1.5200
--
22
华夏平稳增长
519029
099
交易
1.5200
--
23
新世纪优选分红后收
519088
099
交易
1.2800
--
24
大成沪深300指数前
519300
099
交易
1.8958
--
25
大成沪深300指数后
519301
099
交易
1.8958
--
26
交银施罗德精选股票
519689
099
交易
2.1203
--
27
交银施罗德稳健配置
519690
099
交易
1.6940
--
28
交银施罗德稳健配置
519691
099
交易
1.6940
--
29
长信银利精选后收费
519996
099
交易
1.7914
--
(最新)
020007 国泰货币市场基金
080001 长盛成长价值
080011 长盛货币
090001 大成价值成长
090002 大成债券
090004 大成精选
090005 *大成货币市场
091005 B级大成货币市场
100016 富国平衡
100017 富国平衡后收费
100023 富国天瑞后端
121001 国投瑞银融华债券
151001 银河稳健（股票）
151002 银河收益（债券）
151101 银河稳健后收费
151102 银河收益后收费
160606 鹏华货币市场基金
161902 万家保本增值基金
162206 荷银货币市场基金
162207 荷银效率基金
162607 景顺长城资源垄断
213001 宝盈鸿利收益
260104 景顺长城内需增长
398012 国联分红增利后端
510080 长盛中信全债指数
510081 长盛动态精选
511080 长盛中信全债指数
511081 长盛动态精选后
519088 新世纪优选后
519300 大成证券前端
519301 大成证券后端
519589 交银货币后收费
519689 交银精选后收费
519996 长信银利精选
519998 长信利息收益后收
519999 长信利息收益
551001 信诚四季红后收费
910001 东方红 1 号
等
020009
宝盈策略增长
如果要最新的 应该就是这个了把~刚过封闭期
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时间：2023-02-05 07:05
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时间：2023-02-05 08:57
020007 国泰货币市场基金
080001 长盛成长价值
080011 长盛货币
090001 大成价值成长
090002 大成债券
090004 大成精选
090005 *大成货币市场
091005 B级大成货币市场
100016 富国平衡
100017 富国平衡后收费
100023 富国天瑞后端
121001 国投瑞银融华债券
151001 银河稳健（股票）
151002 银河收益（债券）
151101 银河稳健后收费
151102 银河收益后收费
160606 鹏华货币市场基金
161902 万家保本增值基金
162206 荷银货币市场基金
162207 荷银效率基金
162607 景顺长城资源垄断
213001 宝盈鸿利收益
260104 景顺长城内需增长
398012 国联分红增利后端
510080 长盛中信全债指数
510081 长盛动态精选
511080 长盛中信全债指数
511081 长盛动态精选后
519088 新世纪优选后
519300 大成证券前端
519301 大成证券后端
519589 交银货币后收费
519689 交银精选后收费
519996 长信银利精选
519998 长信利息收益后收
519999 长信利息收益
551001 信诚四季红后收费
910001 东方红 1 号
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