161816基金如何拆分

发布网友发布时间：2022-05-15 07:54

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热心网友时间：2023-10-14 11:23

基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。

银华中证等权90指数分级，161816。份额拆分折算日为2012-8-31，拆分折算比例为0.6448，拆分前一交易日净值为0.648，拆分折算日净值为1，实施公告日期为2012-8-31，拆分结果公告日期为2012-9-4。

热心网友时间：2023-10-14 11:24

份额折算结果
2012年8月31日，银华90份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到
小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华90份额的场内份额、银华金利份额、
银华鑫利份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基
金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

折算前份额折算后份额折算后份额净值
基金份额名称折算比例
（单位：份）（单位：份）（单位：元）

银华 90 场外份额 1,123,914,711.04 0.644801458 724,701,844.34 1.000
银华 90 场内份额 723,971,075.00 0.644801458 466,817,604.00 1.000
0.243464416 1,735,702,388.00
银华金利份额 7,129,183,051.00 1.000
0.802674083 5,722,410,468.00（注）
银华鑫利份额 7,129,183,051.00 0.243464416 1,735,702,388.00 1.000

注：该“折算后份额”为银华金利份额经折算后产生的新增银华90场内份额。