出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?需要填什么单子啊

发布网友发布时间：2022-05-13 10:05

共2个回答

热心网友时间：2023-10-06 05:26

预支时，借其他应收款-差旅费借支10000，
贷现金10000。
报销时，填写差旅费报销单，附原始单据，车票，住宿票，，。计算出差补助。
有余款1000，收回余款，
填写记账凭证:
借现金1000，借管理费用差旅费9000，
贷其他应收款差旅费借支10000。

热心网友时间：2023-10-06 05:26

填写费用报销单：
借：管理费用相关科目10000（*普通*）
贷：其他应收款10000

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