初学出纳,想知道出纳的工作职责及财务管理制度。
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发布时间:2022-05-13 04:56
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热心网友
时间:2023-11-19 11:11
财务管理制度和出纳员岗位职责
一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。
二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额,按规定限存5000元,不得超储,发现超储,应及时存入银行,以确保资金安全。
三、每日离开办公室时,要及时锁上保险柜,确保安全。
四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票,及其他重要凭证或物件,必须放置在保险柜中保管。
五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外,其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理,不得由他人代办。
六、必须按照*《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围,办理现金收付业务。
七、出纳员不准挪用现金,不准私自使用*,不准用白条抵库存, 不准坐支现金,不准借用外单位帐户套取现金,不准保存帐外公 款,不准租借或转让银行帐户,不准签发空头支票,不准签发空白支票。
八、在工作中遇到其他问题,应及时报告部门经理。
九、出纳员若因玩忽职守,违反岗位职责,给公司造成名誉、利益损失,公司可根据有关奖惩规定和国家法律,给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。
热心网友
时间:2023-11-19 11:11
其实就是现金,银行存款,各种票据的保管,日常收付的业务什么的,在一个就是跑跑银行,存支票啊,电汇啊,我公司是网银,所以汇款都在网上做,别的也没什么了吧,出纳不难做,但要每件事认真谨慎,不明确的及时问,别马虎弄错什么了,我说的不是那么专业,反正差不多就这样,希望你能看明白,哈哈!
热心网友
时间:2023-11-19 11:12
你有邮箱吗?我用word文档发给你。
出纳的岗位职责是什么
出纳负责处理公司所有的现金收付业务以及银行往来结算工作。这包括收取现金销售收入、支付员工工资、报销费用等,并确保所有交易都符合公司的财务政策和法律法规要求。同时,出纳需要定期与银行对账,保证银行账户记录的准确性。2. 发票开具与管理 根据公司的销售政策,出纳需要及时准确地开具各类发票,包括增值税...
财务出纳的岗位职责出纳工作内容大全
财务出纳是公司财务管理的关键岗位,其主要职责涉及资金的流动与记录、票据的管理与核对、银行事务的处理、财务数据的保密等多方面。具体职责如下:日常工作中,出纳负责处理公司日常费用、工资薪金及预付货款的支付,确保销售收入的入账金额准确无误。同时,出纳还需每日更新银行账户的资金可用情况,及时反馈给...
出纳岗位职责
出纳岗位职责 一、主要职责 1. 负责现金和银行存款的管理与收支。2. 编制现金和银行存款的收支凭证及报表。3. 负责财务相关文件的整理与归档。4. 协助财务经理进行财务审计和内部控制。二、详细解释 负责现金和银行存款的管理与收支:出纳需要负责公司的现金和银行存款的日常管理工作。这包括确保公司现金的...
出纳的基本职责和具体的工作内容?
出纳人员的职责:① 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款...
会计出纳岗位职责和工作内容
出纳人员岗位职责 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。4...
学校出纳的工作职责是什么?
学校出纳的主要职责围绕财务管理展开。首先,严格执行现金管理制度,掌握库存限额,确保现金收付的准确性,避免差错。记录好现金和银行存款日记账,做到日清月结,保证账目清晰无误。其次,办理银行支付和存取款业务,确保支票和票证的合法性和安全性。对需要暂付款的情况,必须有领导审批,确保资金安全,及时...
出纳工作内容及职责12篇
1. 负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;2. 负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;3. 负责登记公司账目汇总、明细表;4. 办理与银行资金的所有相关业务;5. 完成公司交办的其他事务性工作。以上是出纳工作内容及职责的12篇相关文章,希望能对您有所帮助。
出纳做哪些工作
出纳作为公司财务部门的骨干角色,其主要职责在于管理与记录公司的资金变动情况。这不仅包括现金管理,还需关注银行账户的运营。具体工作内容如下:1. 现金管理:负责公司现金的收入、支出及余额监控,确保资金流动的正常运作。2. 银行账户管理:涉及银行存款、转账、支票等操作,确保账户安全与资金流转的高效。
出纳员主要职责
出纳主要岗位职责如下:1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定。2、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务。3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表。4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理...
出纳财务岗位职责
1、能熟练操作办公软件(含用友等财务软件)。 2、掌握财务知识,处理财务基础事宜。 3、家住附近,公司也能提供宿舍。 4、上班时间7:30,单双休,8小时工作制。 出纳财务岗位职责7 1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。 2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3...